Patrimônio líquido
R$ 940.666,98
subclasse
R$ 940.666,98
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULT RESP LIMITADA
63.459.498/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULT RESP LIMITADA
63.459.498/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
JIXPI1761934182
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 940.666,98 | R$ 1,074441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 942.327,59 | R$ 1,076337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 944.819,99 | R$ 1,079184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 947.988,22 | R$ 1,082803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 947.791,68 | R$ 1,082579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 950.974,81 | R$ 1,086214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 945.873,24 | R$ 1,080387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 945.075,94 | R$ 1,079477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 949.602,82 | R$ 1,084647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 949.593,55 | R$ 1,084637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 949.448,73 | R$ 1,084471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 946.194,11 | R$ 1,080754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 945.562,09 | R$ 1,080032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 947.720,49 | R$ 1,082497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 946.670,55 | R$ 1,081298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 945.493,86 | R$ 1,079954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 944.066,32 | R$ 1,078323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 947.602,46 | R$ 1,082362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 948.774,29 | R$ 1,083701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 952.481,79 | R$ 1,087936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 954.003,70 | R$ 1,089674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 952.232,33 | R$ 1,087651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |