Patrimônio líquido
R$ 3.610.556,82
subclasse
R$ 3.610.556,82
R$ 109,72
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
25
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.611.704/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.611.704/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT IPCA+ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
RGPZ91762872805
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.610.556,82 | R$ 109,722359 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 3.605.080,87 | R$ 109,586300 | R$ 0,00 | R$ 10.555,55 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 3.609.725,01 | R$ 109,407131 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 3.603.567,51 | R$ 109,326507 | R$ 0,00 | R$ 1.031,29 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 3.600.882,65 | R$ 109,213797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 3.606.708,41 | R$ 109,390491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 3.607.821,83 | R$ 109,424260 | R$ 0,00 | R$ 10.222,22 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 3.613.775,92 | R$ 109,295175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 3.612.421,18 | R$ 109,254202 | R$ 30.476,86 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 3.579.085,56 | R$ 109,167006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 3.569.289,35 | R$ 108,868208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 3.572.189,22 | R$ 108,956658 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 3.532.654,09 | R$ 108,816962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 3.532.188,17 | R$ 108,802610 | R$ 375,47 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 3.526.176,55 | R$ 108,628980 | R$ 0,00 | R$ 10.777,77 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 3.534.707,16 | R$ 108,559964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 3.529.362,37 | R$ 108,395812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 3.534.656,61 | R$ 108,558412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 3.538.612,60 | R$ 108,679910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 3.534.851,70 | R$ 108,564403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 3.526.999,37 | R$ 108,323238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 3.522.557,03 | R$ 108,186802 | R$ 0,00 | R$ 4.080,17 | 21 |