Patrimônio líquido
R$ 4.976.974,22
subclasse
R$ 4.976.974,22
R$ 106,69
20/08/2026
-
31
Dias úteis
60
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.110.383/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.110.383/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
5JYFT1764008778
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.976.974,22 | R$ 106,689197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 4.977.394,21 | R$ 106,698200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 4.978.691,21 | R$ 106,726003 | R$ 10.804,86 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 4.965.896,72 | R$ 106,683260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 4.963.583,64 | R$ 106,633567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 4.965.194,20 | R$ 106,668167 | R$ 7.195,01 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 4.956.329,09 | R$ 106,632236 | R$ 0,00 | R$ 9.352,71 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 4.960.685,78 | R$ 106,524953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 4.963.907,88 | R$ 106,594143 | R$ 6.691,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 4.954.964,57 | R$ 106,545712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 4.949.093,56 | R$ 106,419469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 4.950.371,48 | R$ 106,446948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 4.945.548,31 | R$ 106,343236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 4.943.053,28 | R$ 106,289586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 4.938.365,20 | R$ 106,188779 | R$ 1.066,50 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 4.934.175,70 | R$ 106,121611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 4.929.144,68 | R$ 106,013407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 4.929.100,13 | R$ 106,012449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 4.928.223,72 | R$ 105,993599 | R$ 0,00 | R$ 5.861,97 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 4.928.805,86 | R$ 105,880178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 4.927.235,05 | R$ 105,846434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 4.924.033,65 | R$ 105,777662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |