Patrimônio líquido
R$ 56.705.281,32
subclasse
R$ 56.705.281,32
R$ 107,32
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.343.794/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF CRED PRIV ATIVO MASTER CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
55.343.794/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
MFONR1763990184
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.705.281,32 | R$ 107,320031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 56.707.913,59 | R$ 107,325013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 56.720.553,27 | R$ 107,348935 | R$ 10.804,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 56.684.857,19 | R$ 107,301817 | R$ 187,10 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 56.656.080,88 | R$ 107,247699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 56.672.335,30 | R$ 107,278468 | R$ 7.195,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 56.644.065,59 | R$ 107,238569 | R$ 0,00 | R$ 9.539,81 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 56.594.629,33 | R$ 107,126934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 56.629.544,45 | R$ 107,193025 | R$ 6.691,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 56.595.191,74 | R$ 107,140658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 56.526.135,17 | R$ 107,009927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 56.538.859,69 | R$ 107,034015 | R$ 27.596,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 56.454.049,24 | R$ 106,925651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 56.423.537,01 | R$ 106,867860 | R$ 0,00 | R$ 33.371,11 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 56.401.413,74 | R$ 106,762814 | R$ 1.066,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 56.362.740,96 | R$ 106,691628 | R$ 105,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 56.303.213,00 | R$ 106,579143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 56.300.812,69 | R$ 106,574600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 56.288.900,66 | R$ 106,552051 | R$ 0,00 | R$ 5.967,12 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 56.232.665,90 | R$ 106,434318 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 56.207.816,06 | R$ 106,396744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 56.169.322,52 | R$ 106,323879 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 3 |