Patrimônio líquido
R$ 311.260.266,40
subclasse
R$ 311.260.266,40
R$ 1.692,39
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.940.790/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.940.790/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
GIFKT1765308083
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 311.260.266,40 | R$ 1.692,387629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 293.144.756,10 | R$ 1.593,889784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 273.713.484,79 | R$ 1.488,237869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 256.504.789,94 | R$ 1.394,670571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 239.230.733,60 | R$ 1.300,747888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 221.975.938,70 | R$ 1.206,929934 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 140.793.048,57 | R$ 1.101,961812 | R$ 82.004.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 50.958.642,61 | R$ 1.026,932148 | R$ 35.000.000,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 15.002.351,15 | R$ 1.007,772377 | R$ 14.943.215,78 | R$ 0,00 | 1 |