Patrimônio líquido
R$ 12.225.277,62
subclasse
R$ 12.225.277,62
R$ 611,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NUTRY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO RESP LIMITADA
63.490.556/0001-23
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NUTRY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO RESP LIMITADA
63.490.556/0001-23
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
0KWW71764784879
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.225.277,62 | R$ 611,263881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.980.861,74 | R$ 599,043087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.178.135,53 | R$ 1.008,906777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 21.887.031,77 | R$ 1.094,351589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 21.498.568,81 | R$ 1.074,928441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.076.667,50 | R$ 1.053,833375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 20.736.468,09 | R$ 1.036,823405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 18.311.852,50 | R$ 1.017,325139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |