Patrimônio líquido
R$ 10.514.761,04
subclasse
R$ 10.514.761,04
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
28
-
Fundo/Casca
QUANTITAS FIF RF FIJI CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.154.741/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS FIF RF FIJI CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.154.741/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
GOF0J1755811244
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.514.761,04 | R$ 1,143394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 10.511.423,76 | R$ 1,143031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 10.508.297,10 | R$ 1,142691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 10.505.166,43 | R$ 1,142351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 10.500.410,47 | R$ 1,141834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 10.497.640,47 | R$ 1,141532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 10.496.126,83 | R$ 1,141368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 10.485.311,73 | R$ 1,140192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 10.480.648,00 | R$ 1,139685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 10.480.319,56 | R$ 1,139649 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 10.468.043,04 | R$ 1,139401 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 10.444.083,65 | R$ 1,138969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 10.438.125,64 | R$ 1,138319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 10.432.962,00 | R$ 1,137756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 10.427.078,97 | R$ 1,137115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 10.421.930,72 | R$ 1,136553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 10.416.816,05 | R$ 1,135996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 10.414.086,94 | R$ 1,135698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 10.412.324,38 | R$ 1,135506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 10.405.243,49 | R$ 1,134734 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 9.649.299,86 | R$ 1,134035 | R$ 820.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 8.825.255,81 | R$ 1,133516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |