Patrimônio líquido
R$ 22.618.798,40
subclasse
R$ 22.618.798,40
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
QUANTITAS FIF RF FIJI CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.154.741/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS FIF RF FIJI CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.154.741/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
VQJRK1755810779
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.618.798,40 | R$ 1,337873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.610.994,34 | R$ 1,337411 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.203.448,31 | R$ 1,336976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.195.893,60 | R$ 1,336541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.184.751,58 | R$ 1,335899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.177.993,48 | R$ 1,335510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.174.008,74 | R$ 1,335280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.149.492,82 | R$ 1,333867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.138.555,60 | R$ 1,333237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.137.188,01 | R$ 1,333158 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.931.322,03 | R$ 1,332832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.921.593,87 | R$ 1,332290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.907.290,72 | R$ 1,331493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.894.806,44 | R$ 1,330798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.880.675,66 | R$ 1,330011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.868.227,29 | R$ 1,329318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.855.856,12 | R$ 1,328629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.848.955,92 | R$ 1,328244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.845.722,18 | R$ 1,328064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.827.941,10 | R$ 1,327074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.812.142,27 | R$ 1,326194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.800.911,27 | R$ 1,325569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |