Patrimônio líquido
R$ 11.354.404,82
subclasse
R$ 11.354.404,82
R$ 1.139,76
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
30325S19
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.354.404,82 | R$ 1.139,755156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 11.346.775,99 | R$ 1.138,989374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.339.152,29 | R$ 1.138,224107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.331.533,71 | R$ 1.137,459354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.323.920,24 | R$ 1.136,695114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.316.311,89 | R$ 1.135,931388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.308.708,66 | R$ 1.135,168176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.301.110,53 | R$ 1.134,405475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.293.517,51 | R$ 1.133,643288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.285.929,58 | R$ 1.132,881612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.278.346,76 | R$ 1.132,120448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.270.769,03 | R$ 1.131,359796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.263.098,40 | R$ 1.130,589818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.255.432,99 | R$ 1.129,820364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.247.772,80 | R$ 1.129,051434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.240.117,82 | R$ 1.128,283027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.232.468,05 | R$ 1.127,515143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.224.823,48 | R$ 1.126,747781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.217.184,12 | R$ 1.125,980942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.209.549,96 | R$ 1.125,214625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.201.920,99 | R$ 1.124,448829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.194.297,22 | R$ 1.123,683555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |