Patrimônio líquido
R$ 3.569.628,75
subclasse
R$ 3.569.628,75
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.572.496/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.572.496/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE I DO VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA ATIVO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
3U2JU1762545703
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.569.628,75 | R$ 1,078006 | R$ 0,00 | R$ 1.030,56 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.571.236,52 | R$ 1,078181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.570.550,56 | R$ 1,077974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.570.055,38 | R$ 1,077824 | R$ 0,00 | R$ 4.127,80 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.571.164,40 | R$ 1,076914 | R$ 0,00 | R$ 1.374,61 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.572.487,73 | R$ 1,076898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.572.333,84 | R$ 1,076852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.568.756,52 | R$ 1,075774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.569.716,65 | R$ 1,076063 | R$ 0,00 | R$ 7.143,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.572.934,14 | R$ 1,074882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.570.536,59 | R$ 1,074161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.570.319,54 | R$ 1,074095 | R$ 0,00 | R$ 1.049.892,27 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.616.009,20 | R$ 1,073118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.610.904,04 | R$ 1,071932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.609.826,90 | R$ 1,071681 | R$ 2.008,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.607.226,66 | R$ 1,071543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.601.630,49 | R$ 1,070242 | R$ 0,00 | R$ 19.041,64 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.619.771,00 | R$ 1,070033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.616.635,53 | R$ 1,069307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.607.434,56 | R$ 1,067176 | R$ 0,00 | R$ 10.299,08 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.609.104,82 | R$ 1,065182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.619.760,97 | R$ 1,067644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |