Patrimônio líquido
R$ 33.057.547,28
subclasse
R$ 33.057.547,28
R$ 110,19
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
J3F FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.380.475/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
J3F CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.380.475/0001-42
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
IPPDN1761078091
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.057.547,28 | R$ 110,191824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 33.034.725,75 | R$ 110,115752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 33.025.206,40 | R$ 110,084021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 33.004.385,37 | R$ 110,014617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 32.957.801,12 | R$ 109,859337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 32.944.156,85 | R$ 109,813856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 32.937.750,30 | R$ 109,792501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 32.914.123,56 | R$ 109,713745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 32.931.673,44 | R$ 109,772244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 32.907.317,47 | R$ 109,691058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 32.851.652,02 | R$ 109,505506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.874.972,91 | R$ 109,583243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.851.475,52 | R$ 109,504918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.830.267,50 | R$ 109,434225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 32.787.569,45 | R$ 109,291898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 32.784.612,50 | R$ 109,282041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 32.721.105,90 | R$ 109,070353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 32.784.203,33 | R$ 109,280677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 32.760.371,41 | R$ 109,201238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 32.714.481,06 | R$ 109,048270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 32.681.640,84 | R$ 108,938802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 32.626.803,02 | R$ 108,756010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |