Patrimônio líquido
R$ 13.688.604,47
subclasse
R$ 13.688.604,47
R$ 107,78
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TELA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.688.094/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TELA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.688.094/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
107SA1764168233
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.688.604,47 | R$ 107,784742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.684.120,79 | R$ 107,749437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.679.792,13 | R$ 107,715353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.673.268,75 | R$ 107,663988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.659.240,86 | R$ 107,553531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.658.110,48 | R$ 107,544631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.655.962,38 | R$ 107,527716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.646.230,23 | R$ 107,451085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.643.472,22 | R$ 107,429368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.639.178,49 | R$ 107,395559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.622.906,39 | R$ 107,267432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.622.511,65 | R$ 107,264324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.612.314,96 | R$ 107,184035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.604.669,31 | R$ 107,123832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.592.880,02 | R$ 107,031003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.582.977,68 | R$ 106,953031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.561.368,33 | R$ 106,782878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.573.294,76 | R$ 106,876788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.577.258,72 | R$ 106,908000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.570.397,22 | R$ 106,853972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.557.937,67 | R$ 106,755865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.542.414,69 | R$ 106,633636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |