Patrimônio líquido
R$ 24.802.348,33
subclasse
R$ 24.802.348,33
R$ 102,29
20/08/2026
-
91
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
IOTA FIF
58.743.462/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
IOTA CIC MULT CRED PRIV
58.743.462/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
C02JL1736461541
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.802.348,33 | R$ 102,290802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.839.821,67 | R$ 102,445351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.832.381,74 | R$ 102,414667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.722.494,44 | R$ 101,961465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.580.622,75 | R$ 101,376353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.806.501,82 | R$ 102,307932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.865.046,21 | R$ 102,549383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.888.270,90 | R$ 102,645167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.964.155,20 | R$ 102,958132 | R$ 1.769.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.281.614,44 | R$ 103,341905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.164.313,61 | R$ 102,821233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.354.129,15 | R$ 103,663782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.231.425,51 | R$ 103,119128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.277.816,10 | R$ 103,325045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.371.287,40 | R$ 103,739944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.235.514,16 | R$ 103,137277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.158.484,85 | R$ 102,795361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.257.042,03 | R$ 103,232834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.162.769,02 | R$ 102,814377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.315.581,23 | R$ 103,492676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.314.092,15 | R$ 103,486067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.520.913,60 | R$ 104,404101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |