Patrimônio líquido
R$ 5.976.429,55
subclasse
R$ 5.976.429,55
R$ 1.195,29
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 12
9O4AX1748982310
Atualizado: 22/06/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 5.976.429,55 | R$ 1.195,285909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.912.958,33 | R$ 1.182,591665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.849.147,74 | R$ 1.169,829548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.779.051,81 | R$ 1.155,810361 | R$ 5.775.867,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.475.062,77 | R$ 1.095,012554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.459.989,11 | R$ 1.091,997822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.459.989,11 | R$ 1.091,997822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.459.989,11 | R$ 1.091,997822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.394.156,51 | R$ 1.078,831302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.332.056,90 | R$ 1.066,411380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.264.863,02 | R$ 1.052,972604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.207.707,38 | R$ 1.041,541476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.149.135,23 | R$ 1.029,827046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.095.311,25 | R$ 1.019,062250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.046.813,85 | R$ 1.009,362770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |