Patrimônio líquido
R$ 766.884,46
subclasse
R$ 766.884,46
R$ 1.136,98
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
GP AUDAX FIDC
54.902.792/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO GP AUDAX FIDC
54.902.792/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
8540S1
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 766.884,46 | R$ 1.136,978953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 766.369,78 | R$ 1.136,215891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 765.855,45 | R$ 1.135,453348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 765.341,46 | R$ 1.134,691309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 764.827,81 | R$ 1.133,929774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 764.314,50 | R$ 1.133,168744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 763.801,55 | R$ 1.132,408247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 763.288,93 | R$ 1.131,648239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 762.776,66 | R$ 1.130,888750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 762.264,74 | R$ 1.130,129780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 761.753,16 | R$ 1.129,371314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 761.241,92 | R$ 1.128,613352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 760.722,41 | R$ 1.127,843130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 760.203,27 | R$ 1.127,073455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 759.684,48 | R$ 1.126,304300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 759.166,03 | R$ 1.125,535649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 758.647,96 | R$ 1.124,767561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 758.130,24 | R$ 1.123,999992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 757.612,86 | R$ 1.123,232927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 757.095,83 | R$ 1.122,466381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 756.579,17 | R$ 1.121,700383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 756.062,85 | R$ 1.120,934890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |