Patrimônio líquido
R$ 29.643.829,73
subclasse
R$ 29.643.829,73
R$ 994,34
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 21
30325S21
Atualizado: 21/08/2026, 13h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 29.643.829,73 | R$ 994,339382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/08/2026 | R$ 29.622.508,08 | R$ 993,624193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 29.601.201,76 | R$ 992,909518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 29.579.910,78 | R$ 992,195357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 29.558.635,10 | R$ 991,481709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 29.537.374,73 | R$ 990,768575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 29.516.129,65 | R$ 990,055954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 29.494.899,85 | R$ 989,343846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 29.473.685,32 | R$ 988,632249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 29.452.486,05 | R$ 987,921165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 29.431.302,03 | R$ 987,210592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 29.410.133,24 | R$ 986,500529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 29.388.723,99 | R$ 985,782402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 29.367.330,32 | R$ 985,064796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 29.345.952,22 | R$ 984,347713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 29.324.589,69 | R$ 983,631153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 29.303.242,71 | R$ 982,915113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 29.281.911,26 | R$ 982,199595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 29.260.595,35 | R$ 981,484598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 29.239.294,95 | R$ 980,770121 | R$ 0,00 | R$ 562.294,11 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 29.779.894,84 | R$ 998,903398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 29.758.216,42 | R$ 998,176241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |