Patrimônio líquido
R$ 29.779.894,84
subclasse
R$ 29.779.894,84
R$ 998,90
24/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 21
30325S21
Atualizado: 24/07/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 29.779.894,84 | R$ 998,903398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 29.758.216,42 | R$ 998,176241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 29.736.553,78 | R$ 997,449614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 29.714.906,90 | R$ 996,723515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/07/2026 | R$ 29.693.275,79 | R$ 995,997946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/07/2026 | R$ 29.671.660,42 | R$ 995,272904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/07/2026 | R$ 29.650.060,78 | R$ 994,548390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/07/2026 | R$ 29.628.476,87 | R$ 993,824403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/07/2026 | R$ 29.606.908,67 | R$ 993,100944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/07/2026 | R$ 29.585.356,17 | R$ 992,378011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/07/2026 | R$ 29.563.819,36 | R$ 991,655604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/07/2026 | R$ 29.542.298,23 | R$ 990,933724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/07/2026 | R$ 29.520.792,77 | R$ 990,212369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/07/2026 | R$ 29.499.302,96 | R$ 989,491539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/07/2026 | R$ 29.477.828,79 | R$ 988,771233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/07/2026 | R$ 29.456.370,26 | R$ 988,051452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/07/2026 | R$ 29.434.927,34 | R$ 987,332195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/07/2026 | R$ 29.413.500,04 | R$ 986,613462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2026 | R$ 29.392.088,33 | R$ 985,895251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/06/2026 | R$ 29.370.692,21 | R$ 985,177564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/06/2026 | R$ 29.349.311,67 | R$ 984,460399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/06/2026 | R$ 29.327.946,69 | R$ 983,743756 | R$ 0,00 | R$ 553.357,47 | 25 |