Patrimônio líquido
R$ 29.205.511,57
subclasse
R$ 29.205.511,57
R$ 979,64
09/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 21
30325S21
Atualizado: 09/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 29.205.511,57 | R$ 979,636930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/10/2026 | R$ 29.184.759,66 | R$ 978,940851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/10/2026 | R$ 29.164.022,50 | R$ 978,245267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/10/2026 | R$ 29.143.300,07 | R$ 977,550177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/10/2026 | R$ 29.122.592,36 | R$ 976,855581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/10/2026 | R$ 29.101.899,38 | R$ 976,161479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 29.081.221,09 | R$ 975,467869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 29.060.557,50 | R$ 974,774753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 29.039.908,59 | R$ 974,082129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 29.019.274,35 | R$ 973,389997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 28.998.654,77 | R$ 972,698357 | R$ 0,00 | R$ 579.973,12 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 29.557.610,87 | R$ 991,447354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 29.536.608,78 | R$ 990,742883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 29.515.621,61 | R$ 990,038913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 29.494.649,36 | R$ 989,335443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/09/2026 | R$ 29.473.692,00 | R$ 988,632473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/09/2026 | R$ 29.452.749,54 | R$ 987,930003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/09/2026 | R$ 29.431.565,33 | R$ 987,219423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/09/2026 | R$ 29.410.396,35 | R$ 986,509355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/09/2026 | R$ 29.389.242,60 | R$ 985,799797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2026 | R$ 29.368.104,07 | R$ 985,090750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 29.346.980,74 | R$ 984,382213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |