Patrimônio líquido
R$ 78.376.605,80
subclasse
R$ 78.376.605,80
R$ 1.155,13
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ N
30325MN
Atualizado: 21/08/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 78.376.605,80 | R$ 1.155,129126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 78.319.495,22 | R$ 1.154,287419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 78.262.426,25 | R$ 1.153,446326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 78.205.398,87 | R$ 1.152,605846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 78.148.413,04 | R$ 1.151,765978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 78.091.468,74 | R$ 1.150,926722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 78.034.565,92 | R$ 1.150,088078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 77.977.704,58 | R$ 1.149,250045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 77.920.884,66 | R$ 1.148,412622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 77.864.106,15 | R$ 1.147,575810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 77.807.369,01 | R$ 1.146,739607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 77.750.673,22 | R$ 1.145,904014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 77.693.342,77 | R$ 1.145,059067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 77.636.054,59 | R$ 1.144,214743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 77.578.808,65 | R$ 1.143,371042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 77.521.604,93 | R$ 1.142,527963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 77.464.443,39 | R$ 1.141,685505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 77.407.323,99 | R$ 1.140,843669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 77.350.246,71 | R$ 1.140,002453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 77.293.211,52 | R$ 1.139,161858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 77.236.218,39 | R$ 1.138,321882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 77.179.267,28 | R$ 1.137,482526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |