Patrimônio líquido
R$ 78.950.007,10
subclasse
R$ 78.950.007,10
R$ 1.163,58
04/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ N
30325MN
Atualizado: 04/09/2026, 09h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 78.950.007,10 | R$ 1.163,580022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 78.892.478,70 | R$ 1.162,732157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 78.834.992,22 | R$ 1.161,884911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 78.777.547,63 | R$ 1.161,038282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 78.720.144,89 | R$ 1.160,192269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 78.662.783,99 | R$ 1.159,346874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 78.605.464,88 | R$ 1.158,502094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 78.548.187,53 | R$ 1.157,657930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 78.490.951,93 | R$ 1.156,814381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 78.433.758,02 | R$ 1.155,971446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 78.376.605,80 | R$ 1.155,129126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 78.319.495,22 | R$ 1.154,287419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 78.262.426,25 | R$ 1.153,446326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 78.205.398,87 | R$ 1.152,605846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 78.148.413,04 | R$ 1.151,765978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 78.091.468,74 | R$ 1.150,926722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 78.034.565,92 | R$ 1.150,088078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 77.977.704,58 | R$ 1.149,250045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 77.920.884,66 | R$ 1.148,412622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 77.864.106,15 | R$ 1.147,575810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 77.807.369,01 | R$ 1.146,739607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 77.750.673,22 | R$ 1.145,904014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |