Patrimônio líquido
R$ 80.158.754,36
subclasse
R$ 80.158.754,36
R$ 1.181,39
06/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ N
30325MN
Atualizado: 06/10/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 80.158.754,36 | R$ 1.181,394766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 80.101.043,62 | R$ 1.180,544214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 80.043.374,44 | R$ 1.179,694275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 79.985.746,77 | R$ 1.178,844947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 79.928.160,59 | R$ 1.177,996232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 79.870.615,87 | R$ 1.177,148127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 79.813.112,58 | R$ 1.176,300632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 79.755.650,69 | R$ 1.175,453748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 79.698.230,17 | R$ 1.174,607474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 79.640.850,99 | R$ 1.173,761809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 79.583.513,12 | R$ 1.172,916752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 79.526.216,53 | R$ 1.172,072305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 79.468.961,19 | R$ 1.171,228465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 79.411.747,07 | R$ 1.170,385232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 79.353.882,22 | R$ 1.169,532409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 79.296.059,52 | R$ 1.168,680207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 79.238.278,97 | R$ 1.167,828627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 79.180.540,51 | R$ 1.166,977666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 79.122.844,13 | R$ 1.166,127326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 79.065.189,79 | R$ 1.165,277606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 79.007.577,45 | R$ 1.164,428504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 78.950.007,10 | R$ 1.163,580022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |