Patrimônio líquido
R$ 40.769.122,21
subclasse
R$ 40.769.122,21
R$ 860,31
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
IPIWA1763583227
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.769.122,21 | R$ 860,307713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 40.731.575,54 | R$ 859,515405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 38.209.312,96 | R$ 860,337588 | R$ 3.767.398,17 | R$ 2.550.933,25 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 36.292.538,74 | R$ 907,313469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 38.238.551,07 | R$ 955,963777 | R$ 11.198.581,72 | R$ 1.883.275,86 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 28.283.539,25 | R$ 1.001,896537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 28.283.539,25 | R$ 1.001,896537 | R$ 5.023.003,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 18.874.078,78 | R$ 1.026,881326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.034.202,45 | R$ 1.005,700408 | R$ 5.489.552,38 | R$ 0,00 | 1 |