Patrimônio líquido
R$ 158.603.561,11
subclasse
R$ 158.603.561,11
R$ 109,82
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.611.704/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.611.704/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT IPCA+ SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
DPNQE1762872908
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 158.603.561,11 | R$ 109,824389 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.641.671,38 | R$ 109,643387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.522.726,53 | R$ 109,561180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.357.166,89 | R$ 109,446755 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 158.721.814,15 | R$ 109,622629 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.269.263,66 | R$ 109,655298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.078.905,91 | R$ 109,524239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.017.386,42 | R$ 109,481883 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.087.866,74 | R$ 109,392822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 158.650.264,17 | R$ 109,091915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 158.777.459,44 | R$ 109,179378 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.731.340,93 | R$ 109,037789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 158.708.110,61 | R$ 109,021831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.452.597,51 | R$ 108,846310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.350.074,57 | R$ 108,775884 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 158.757.345,87 | R$ 108,609827 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.243.881,96 | R$ 108,771393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.420.529,55 | R$ 108,892052 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 158.749.728,75 | R$ 108,775020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 158.394.815,55 | R$ 108,531834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 158.192.928,08 | R$ 108,393501 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 159.631.130,14 | R$ 108,555488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |