Patrimônio líquido
R$ 152.036.671,00
subclasse
R$ 152.036.671,00
R$ 110,92
08/09/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.611.704/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT IPCA+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.611.704/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT IPCA+ SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
DPNQE1762872908
Atualizado: 09/09/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 152.036.671,00 | R$ 110,922176 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 154.555.522,01 | R$ 110,577935 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 154.881.205,71 | R$ 110,453621 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 156.176.348,75 | R$ 110,308928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 156.029.162,63 | R$ 110,204969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 155.766.801,90 | R$ 110,019661 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 156.885.293,70 | R$ 110,102819 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 158.363.429,47 | R$ 110,087620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 158.060.103,41 | R$ 109,876761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 158.121.793,16 | R$ 109,919645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 158.130.902,45 | R$ 109,925977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 158.292.387,65 | R$ 110,038235 | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 158.802.627,99 | R$ 109,962232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 158.603.561,11 | R$ 109,824389 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.641.671,38 | R$ 109,643387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.522.726,53 | R$ 109,561180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.357.166,89 | R$ 109,446755 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 158.721.814,15 | R$ 109,622629 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.269.263,66 | R$ 109,655298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.078.905,91 | R$ 109,524239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.017.386,42 | R$ 109,481883 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.087.866,74 | R$ 109,392822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |