Patrimônio líquido
R$ 10.756.560,02
subclasse
R$ 10.756.560,02
R$ 108,08
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DOUBLE W INVESTMENTS FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.191.665/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
DOUBLE W INVESTMENTS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.191.665/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ILMKK1761829453
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.756.560,02 | R$ 108,077594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.753.048,74 | R$ 108,042314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.749.652,08 | R$ 108,008185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.744.546,65 | R$ 107,956888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.733.531,36 | R$ 107,846211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.732.678,85 | R$ 107,837645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.731.094,44 | R$ 107,821726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.723.462,12 | R$ 107,745039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.721.314,13 | R$ 107,723457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.717.967,11 | R$ 107,689828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.705.173,59 | R$ 107,561283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.704.896,39 | R$ 107,558498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.696.896,88 | R$ 107,478122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.690.916,51 | R$ 107,418034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.681.657,89 | R$ 107,325007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.673.884,33 | R$ 107,246901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.656.913,58 | R$ 107,076386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.666.324,86 | R$ 107,170947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.669.470,13 | R$ 107,202549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.664.091,48 | R$ 107,148507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.654.296,96 | R$ 107,050095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.642.121,94 | R$ 106,927766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |