Patrimônio líquido
R$ 30.189.928,02
subclasse
R$ 30.189.928,02
R$ 1.008,64
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 4
TYVVB1761573784
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.189.928,02 | R$ 1.008,639007 | R$ 0,00 | R$ 419.601,10 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 30.150.787,23 | R$ 1.007,331322 | R$ 0,00 | R$ 424.344,26 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 30.152.881,31 | R$ 1.007,401285 | R$ 0,00 | R$ 406.892,34 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 30.155.754,61 | R$ 1.007,497281 | R$ 0,00 | R$ 410.044,41 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 30.156.536,58 | R$ 1.007,523407 | R$ 0,00 | R$ 372.795,80 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 30.075.778,92 | R$ 1.004,825311 | R$ 0,00 | R$ 523.614,13 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 30.225.460,71 | R$ 1.009,826147 | R$ 0,00 | R$ 438.389,35 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 30.227.792,34 | R$ 1.009,904046 | R$ 0,00 | R$ 345.853,97 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 30.117.171,94 | R$ 1.006,208243 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |