Patrimônio líquido
R$ 4.940.282,92
subclasse
R$ 4.940.282,92
R$ 1.396,33
20/08/2026
-
1080
Dias corridos
11
-
Fundo/Casca
PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JUNIORES I
IMBZP1763131961
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.940.282,92 | R$ 1.396,332218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 4.675.238,99 | R$ 1.321,419630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 4.683.790,70 | R$ 1.323,836703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 4.675.920,61 | R$ 1.321,612284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 4.671.027,25 | R$ 1.320,229214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 4.682.243,92 | R$ 1.323,399518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 4.680.891,01 | R$ 1.323,017129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 4.673.554,51 | R$ 1.320,943525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 4.667.439,99 | R$ 1.319,215303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 4.660.089,38 | R$ 1.317,137711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 4.653.995,30 | R$ 1.315,415267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 4.657.111,14 | R$ 1.316,295935 | R$ 996,21 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 4.648.151,12 | R$ 1.314,044587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 4.641.759,29 | R$ 1.312,237599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 4.632.051,13 | R$ 1.309,493077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 4.624.696,04 | R$ 1.307,413774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 4.618.659,72 | R$ 1.305,707290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 4.611.051,19 | R$ 1.303,556338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 4.605.792,48 | R$ 1.302,069687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 4.596.914,83 | R$ 1.299,559952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 4.593.218,72 | R$ 1.298,515052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 4.586.850,58 | R$ 1.296,714762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |