Patrimônio líquido
R$ 10.278.497,92
subclasse
R$ 10.278.497,92
R$ 1.152,47
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OTIMA FIDC
61.896.279/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OTIMA FIDC
61.896.279/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
51QBC1753363824
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.278.497,92 | R$ 1.152,467932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.275.185,41 | R$ 1.152,096519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.271.815,49 | R$ 1.151,718670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.231.996,07 | R$ 1.147,253951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.264.681,18 | R$ 1.150,918742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.261.195,51 | R$ 1.150,527914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.257.769,52 | R$ 1.150,143777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.254.327,22 | R$ 1.149,757812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.275.870,04 | R$ 1.152,173283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.272.548,06 | R$ 1.151,800809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.268.971,80 | R$ 1.151,399824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.265.556,97 | R$ 1.151,016939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.262.041,99 | R$ 1.150,622825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.258.631,90 | R$ 1.150,240471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.253.760,85 | R$ 1.149,694309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.248.780,31 | R$ 1.149,135870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.135.086,11 | R$ 1.136,388003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.130.543,30 | R$ 1.135,878645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.125.811,14 | R$ 1.135,348055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.121.017,49 | R$ 1.134,810571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.116.025,56 | R$ 1.134,250855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.111.384,46 | R$ 1.133,730476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |