Patrimônio líquido
R$ 11.416.532,42
subclasse
R$ 11.416.532,42
R$ 1.141,65
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 9
6ZLUR1758574258
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.416.532,42 | R$ 1.141,653242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.244.102,25 | R$ 1.124,410225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.087.689,49 | R$ 1.108,768949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.940.024,28 | R$ 1.094,002428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.792.457,26 | R$ 1.079,245726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.631.144,71 | R$ 1.063,114471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.388.297,04 | R$ 1.038,829704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.349.815,33 | R$ 1.034,981533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.194.413,76 | R$ 1.019,441376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.062.082,37 | R$ 1.006,208237 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |