Patrimônio líquido
R$ 211.840.703,02
subclasse
R$ 211.840.703,02
R$ 1,13
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY ORBIS FIF MULT - RESP LIMITADA
32.773.105/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE III DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
WIUKQ1755874369
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 211.840.703,02 | R$ 1,132095 | R$ 90.290,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 211.636.582,73 | R$ 1,131486 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 211.278.750,12 | R$ 1,130909 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 211.919.473,32 | R$ 1,130326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 211.806.322,73 | R$ 1,129723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 211.699.568,14 | R$ 1,129153 | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 211.362.044,23 | R$ 1,128568 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 209.252.677,87 | R$ 1,127979 | R$ 1.140.000,00 | R$ 975.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 208.977.482,53 | R$ 1,127384 | R$ 0,00 | R$ 10.050.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 218.912.921,74 | R$ 1,126795 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 208.305.373,17 | R$ 1,126213 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 208.217.349,46 | R$ 1,125629 | R$ 10.000,00 | R$ 1.700.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 209.794.117,47 | R$ 1,125022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 209.684.374,26 | R$ 1,124434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 209.574.964,55 | R$ 1,123847 | R$ 180.000,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.485.076,67 | R$ 1,123258 | R$ 10.524.882,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 198.857.029,71 | R$ 1,122675 | R$ 242.488,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 198.507.791,85 | R$ 1,122072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 198.402.891,20 | R$ 1,121479 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 199.497.947,83 | R$ 1,120889 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 199.367.633,95 | R$ 1,120303 | R$ 900.000,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 198.564.049,48 | R$ 1,119719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |