Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 20

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30791S20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.109,71

10/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

SEN 20

30791S20

Dados periódicos

Atualizado: 10/07/2026, 18h48

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.109,710775	R$ 0,00	R$ 11.047.926,66	2
09/07/2026	R$ 11.041.108,36	R$ 1.109,025910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2026	R$ 11.034.294,27	R$ 1.108,341467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2026	R$ 11.027.484,39	R$ 1.107,657448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2026	R$ 11.020.678,71	R$ 1.106,973850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2026	R$ 11.013.877,24	R$ 1.106,290675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2026	R$ 11.007.079,96	R$ 1.105,607921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2026	R$ 11.000.286,87	R$ 1.104,925588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 10.993.497,98	R$ 1.104,243677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2026	R$ 10.986.713,28	R$ 1.103,562187	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2026	R$ 10.979.932,76	R$ 1.102,881117	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2026	R$ 10.973.156,43	R$ 1.102,200467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2026	R$ 10.966.384,28	R$ 1.101,520237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2026	R$ 10.959.616,31	R$ 1.100,840427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2026	R$ 10.952.852,52	R$ 1.100,161037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2026	R$ 10.946.092,90	R$ 1.099,482066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2026	R$ 10.939.337,45	R$ 1.098,803514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2026	R$ 10.932.491,27	R$ 1.098,115848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2026	R$ 10.925.649,37	R$ 1.097,428613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2026	R$ 10.918.811,75	R$ 1.096,741807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2026	R$ 10.911.978,41	R$ 1.096,055431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2026	R$ 10.905.149,34	R$ 1.095,369484	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.