Patrimônio líquido
R$ 203.316.582,81
subclasse
R$ 203.316.582,81
R$ 1.151,30
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
26654S1
Atualizado: 21/08/2026, 09h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 203.316.582,81 | R$ 1.151,300776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/08/2026 | R$ 203.172.261,89 | R$ 1.150,483544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 203.028.043,56 | R$ 1.149,666893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 202.883.927,53 | R$ 1.148,850821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 202.739.913,76 | R$ 1.148,035329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 202.596.002,28 | R$ 1.147,220415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 202.452.192,93 | R$ 1.146,406080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 202.308.485,65 | R$ 1.145,592323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 202.164.880,41 | R$ 1.144,779144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 202.021.377,08 | R$ 1.143,966542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 201.877.975,60 | R$ 1.143,154517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 201.734.675,95 | R$ 1.142,343068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 201.589.724,06 | R$ 1.141,522263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 201.444.876,37 | R$ 1.140,702048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 201.300.132,71 | R$ 1.139,882423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 201.155.493,06 | R$ 1.139,063386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 201.010.957,37 | R$ 1.138,244938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 200.866.525,52 | R$ 1.137,427078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 200.722.197,42 | R$ 1.136,609805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 200.577.973,05 | R$ 1.135,793120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 200.433.852,30 | R$ 1.134,977022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 200.289.835,11 | R$ 1.134,161510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |