Patrimônio líquido
R$ 15.801.297,04
subclasse
R$ 15.801.297,04
R$ 2.828,54
29/05/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PORTION CAPITAL FIDC NP
46.879.210/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE PORTION CAPITAL FIDC NP
46.879.210/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
29165SJR
Atualizado: 07/07/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 15.801.297,04 | R$ 2.828,537420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 14.490.785,07 | R$ 2.593,947048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 15.281.670,89 | R$ 2.735,520878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 11.290.203,46 | R$ 1.135,363872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 11.264.951,28 | R$ 2.016,501313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 10.548.114,97 | R$ 1.888,182839 | R$ 4.981,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 10.232.379,30 | R$ 1.832,554550 | R$ 4.981,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 10.138.384,23 | R$ 1.814,534163 | R$ 4.981,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 9.934.203,30 | R$ 1.778,873492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 9.635.742,48 | R$ 1.727,403758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 9.448.334,92 | R$ 1.693,807123 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 8.930.405,87 | R$ 1.636,945410 | R$ 276.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 8.363.590,68 | R$ 1.582,133295 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 7.446.603,17 | R$ 1.517,803946 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 6.668.315,88 | R$ 1.460,115609 | R$ 6.565.371,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 6.394.989,11 | R$ 1.402,459591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |