Patrimônio líquido
R$ 29.619.253,18
subclasse
R$ 29.619.253,18
R$ 0,96
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
UNLK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.922.947/0001-07
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
UNLK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.922.947/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
NFQYU1758927311
Atualizado: 10/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.619.253,18 | R$ 0,955460 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 27.572.135,70 | R$ 0,950763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 27.677.761,53 | R$ 0,954406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 27.806.614,91 | R$ 0,958849 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 27.018.504,80 | R$ 0,964947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 27.217.559,32 | R$ 0,972056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 27.356.687,10 | R$ 0,977025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 27.558.347,70 | R$ 0,984227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 27.770.453,94 | R$ 0,991802 | R$ 6.000.000,00 | R$ 193.411,66 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 21.954.674,85 | R$ 0,997940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |