Patrimônio líquido
R$ 31.161.207,84
subclasse
R$ 31.161.207,84
R$ 1.900,45
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
KJESZ1763573402
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.161.207,84 | R$ 1.900,451557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.397.928,30 | R$ 1.792,913127 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.549.041,71 | R$ 1.671,198031 | R$ 4.044.991,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.983.161,30 | R$ 1.550,935099 | R$ 2.789.400,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.041.087,28 | R$ 1.452,527487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.283.530,69 | R$ 1.332,354312 | R$ 1.984.857,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.468.344,07 | R$ 1.350,237070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.400.591,74 | R$ 1.339,434284 | R$ 2.850.941,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.972.091,04 | R$ 1.215,849806 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.212.110,57 | R$ 1.144,684054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.911.232,82 | R$ 1.062,917453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.731.932,14 | R$ 1.014,190663 | R$ 3.680.538,00 | R$ 0,00 | 1 |