Patrimônio líquido
R$ 4.096,72
subclasse
R$ 4.096,72
R$ 1.028,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 23
4308S23
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.096,72 | R$ 1.028,071189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.077,66 | R$ 1.023,286927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.110,72 | R$ 1.031,583855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.100,49 | R$ 1.029,016324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.116,70 | R$ 1.033,084820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.089,14 | R$ 1.026,168309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.067,97 | R$ 1.020,855200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.074,29 | R$ 1.022,442414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.027,61 | R$ 1.010,727719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.000,61 | R$ 1.003,953437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.015,84 | R$ 1.007,773801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.032,16 | R$ 1.011,869464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.047,92 | R$ 1.015,825637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.003,50 | R$ 1.004,676676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.991,32 | R$ 1.001,621388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.986,79 | R$ 1.000,485089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.019,92 | R$ 1.008,799243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.024,75 | R$ 1.010,009512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.015,42 | R$ 1.007,669222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.986,20 | R$ 1.000,336877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.997,23 | R$ 1.003,104469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.971,74 | R$ 996,706837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |