Patrimônio líquido
R$ 32.680.758,00
subclasse
R$ 32.680.758,00
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULT RESP LIMITADA
63.459.498/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULT RESP LIMITADA
63.459.498/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4UUMQ1761933189
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.680.758,00 | R$ 1,089359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.736.057,00 | R$ 1,091202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.820.219,00 | R$ 1,094007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.927.829,00 | R$ 1,097594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.918.658,00 | R$ 1,097289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.026.778,00 | R$ 1,100893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.847.372,00 | R$ 1,094912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.817.357,00 | R$ 1,093912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.972.118,00 | R$ 1,099071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.969.442,00 | R$ 1,098981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.962.074,00 | R$ 1,098736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.846.958,00 | R$ 1,094899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.822.718,00 | R$ 1,094091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.895.162,00 | R$ 1,096505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.856.438,00 | R$ 1,095215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.813.325,00 | R$ 1,093778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.761.524,00 | R$ 1,092051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.881.707,00 | R$ 1,096057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.919.963,00 | R$ 1,097332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.046.086,00 | R$ 1,101536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.096.501,00 | R$ 1,103217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.032.736,00 | R$ 1,101091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |