Patrimônio líquido
R$ 35.351.006,39
subclasse
R$ 35.351.006,39
R$ 1.167,20
31/07/2026
-
360
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FIDUCIA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
62.966.067/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
FIDUCIA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
62.966.067/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
D89IN1759256589
Atualizado: 03/08/2026, 10h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.351.006,39 | R$ 1.167,200470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 34.511.553,00 | R$ 1.139,483850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 33.869.802,00 | R$ 1.118,294862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 33.346.412,33 | R$ 1.101,013864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 33.308.936,54 | R$ 1.099,776508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 33.305.556,31 | R$ 1.099,664902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 33.268.279,07 | R$ 1.098,434102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 33.240.543,20 | R$ 1.097,518334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 33.203.566,68 | R$ 1.096,297463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 33.166.493,92 | R$ 1.095,073415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 33.129.738,00 | R$ 1.093,859828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 33.093.013,41 | R$ 1.092,647275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 33.056.323,91 | R$ 1.091,435881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 33.019.556,07 | R$ 1.090,221900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 32.982.143,39 | R$ 1.088,986628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 32.944.768,24 | R$ 1.087,752596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 32.907.440,19 | R$ 1.086,520118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 32.870.159,45 | R$ 1.085,289203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 32.832.948,63 | R$ 1.084,060596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 32.795.773,48 | R$ 1.082,833167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 32.758.642,70 | R$ 1.081,607203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 32.722.033,81 | R$ 1.080,398471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |