Patrimônio líquido
R$ 6.374.568,73
subclasse
R$ 6.374.568,73
R$ 1.316,79
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
OPENSEA SP FIDC RESP LIMITADA
63.381.126/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPENSEA SP FIDC RESP LIMITADA
63.381.126/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
BZBAJ1761600626
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.374.568,73 | R$ 1.316,791120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 6.361.829,27 | R$ 1.314,159537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 6.349.123,25 | R$ 1.311,534861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 6.336.497,82 | R$ 1.308,926833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 6.324.120,71 | R$ 1.306,370101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 6.311.764,88 | R$ 1.303,817764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 6.299.651,70 | R$ 1.301,315551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 6.287.562,45 | R$ 1.298,818281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 6.275.492,87 | R$ 1.296,325075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 6.263.444,42 | R$ 1.293,836233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 6.251.543,36 | R$ 1.291,377838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 6.239.827,75 | R$ 1.288,957751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 6.228.105,75 | R$ 1.286,536344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 6.216.406,23 | R$ 1.284,119580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 6.204.726,12 | R$ 1.281,706827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 6.192.094,53 | R$ 1.279,097526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 6.178.608,86 | R$ 1.276,311799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 6.165.148,20 | R$ 1.273,531238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 6.151.588,77 | R$ 1.270,730274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 6.137.918,08 | R$ 1.267,906327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 6.124.199,58 | R$ 1.265,072504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 6.110.492,34 | R$ 1.262,241007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |