Patrimônio líquido
R$ 14.946.893,21
subclasse
R$ 14.946.893,21
R$ 750,00
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
4AXOA1744202742
Atualizado: 07/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.946.893,21 | R$ 750,000003 | R$ 0,00 | R$ 1.924.345,36 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 16.607.659,12 | R$ 833,333337 | R$ 0,00 | R$ 1.927.401,45 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 18.268.425,03 | R$ 916,666671 | R$ 0,00 | R$ 1.939.030,54 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 19.929.190,87 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 281.765,84 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 19.929.190,85 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 312.609,90 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 19.929.190,84 | R$ 999,999999 | R$ 0,00 | R$ 256.551,24 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 19.929.190,85 | R$ 999,999999 | R$ 0,00 | R$ 314.009,64 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 19.943.357,76 | R$ 1.000,710862 | R$ 0,00 | R$ 371.503,47 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 19.999.999,99 | R$ 1.003,553036 | R$ 10.000.000,00 | R$ 200.091,40 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |