Patrimônio líquido
R$ 1.678.595,18
subclasse
R$ 1.678.595,18
R$ 1.147,58
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
EHZPJ1761681174
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.678.595,18 | R$ 1.147,577680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.651.072,75 | R$ 1.128,761872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.626.154,34 | R$ 1.111,726309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.602.666,23 | R$ 1.095,668577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.579.243,76 | R$ 1.079,655719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.553.686,19 | R$ 1.062,183196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.532.996,67 | R$ 1.048,038729 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 515.887,37 | R$ 1.031,774732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 507.503,45 | R$ 1.015,006899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 500.372,52 | R$ 1.000,745048 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |