Patrimônio líquido
R$ 17.229.603,68
subclasse
R$ 17.229.603,68
R$ 8.606,74
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JVD FIDC
58.557.938/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
JVD FIDC
58.557.938/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JVD FIDC SUBORDINADA JUNIOR
NH5BJ1762526926
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.229.603,68 | R$ 8.606,738782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 16.457.167,36 | R$ 8.220,882104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 16.892.200,51 | R$ 8.438,195094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 13.431.388,44 | R$ 6.709,408639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 13.490.726,10 | R$ 6.739,049700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 13.273.464,67 | R$ 6.630,520659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.643.962,50 | R$ 5.816,532143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 9.545.436,71 | R$ 4.768,251310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 8.775.593,92 | R$ 4.383,690184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.641.518,13 | R$ 3.317,650987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.438.603,83 | R$ 2.716,756773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.153.999,03 | R$ 2.075,055539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.933.095,97 | R$ 1.465,175364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.873.278,42 | R$ 935,762559 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |