Patrimônio líquido
R$ 933.767.360,42
subclasse
R$ 933.767.360,42
R$ 114,67
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFR A RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
O8LFV1759155796
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 933.767.360,42 | R$ 114,674834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 935.134.822,38 | R$ 114,842771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 922.724.428,27 | R$ 113,318665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 927.535.797,89 | R$ 113,909544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 932.347.813,46 | R$ 114,500501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 933.222.604,06 | R$ 114,607933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 928.192.013,14 | R$ 113,990133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 932.018.224,30 | R$ 114,460025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 940.764.806,22 | R$ 115,534182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 951.971.486,94 | R$ 116,910461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 958.256.147,65 | R$ 117,682273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 964.546.039,05 | R$ 118,454726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 971.819.667,13 | R$ 119,347992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 974.665.336,80 | R$ 119,697465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 973.575.003,29 | R$ 119,563563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 970.024.569,09 | R$ 119,127538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 965.489.942,50 | R$ 118,570646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 971.286.490,67 | R$ 119,282513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 969.211.266,76 | R$ 119,027657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 962.216.075,57 | R$ 118,168586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 967.519.940,40 | R$ 118,819948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 968.887.812,80 | R$ 118,987934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |