Patrimônio líquido
R$ 69.857.253,89
subclasse
R$ 69.857.253,89
R$ 112,34
20/08/2026
-
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFR A RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
V5TNC1759156367
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.857.253,89 | R$ 112,341810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 69.950.596,00 | R$ 112,491919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 69.109.089,48 | R$ 111,138640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 69.439.938,28 | R$ 111,670699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 69.764.807,59 | R$ 112,193141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 69.824.005,57 | R$ 112,288341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 69.484.725,13 | R$ 111,742723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 69.743.069,64 | R$ 112,158183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 70.332.362,14 | R$ 113,105861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 71.088.815,26 | R$ 114,322361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 71.513.559,14 | R$ 115,005418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 71.938.672,11 | R$ 115,689069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 72.430.242,15 | R$ 116,479593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 72.622.767,72 | R$ 116,789205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 72.549.464,67 | R$ 116,671322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 72.310.005,46 | R$ 116,286233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 72.004.066,50 | R$ 115,794233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 72.400.700,41 | R$ 116,432085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 72.260.336,23 | R$ 116,206357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 71.787.675,43 | R$ 115,446241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 72.139.722,32 | R$ 116,012390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 22/07/2026 | R$ 72.245.222,02 | R$ 116,182051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |