Patrimônio líquido
R$ 189.479.693,05
subclasse
R$ 189.479.693,05
R$ 58,53
21/10/2026
-
-
Dias
30
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFR A RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
H3CFD1759157233
Atualizado: 23/10/2026, 14h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 189.479.693,05 | R$ 58,530100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/10/2026 | R$ 192.951.790,73 | R$ 59,602628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/10/2026 | R$ 190.020.178,10 | R$ 58,697056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/10/2026 | R$ 186.509.934,23 | R$ 57,612745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/10/2026 | R$ 186.664.963,95 | R$ 57,660633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/10/2026 | R$ 189.512.791,01 | R$ 58,540324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/10/2026 | R$ 190.629.371,74 | R$ 58,885235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 09/10/2026 | R$ 196.362.490,58 | R$ 60,656190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/10/2026 | R$ 193.439.531,21 | R$ 59,753291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/10/2026 | R$ 189.939.338,65 | R$ 58,672085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/10/2026 | R$ 189.131.528,61 | R$ 58,422553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/10/2026 | R$ 191.210.434,84 | R$ 59,064725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 02/10/2026 | R$ 172.504.168,77 | R$ 53,286377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/10/2026 | R$ 170.348.626,90 | R$ 52,620532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2026 | R$ 169.732.584,88 | R$ 52,430237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/09/2026 | R$ 367.009.930,64 | R$ 113,369025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/09/2026 | R$ 367.478.050,73 | R$ 113,513627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/09/2026 | R$ 368.963.493,61 | R$ 113,972479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/09/2026 | R$ 368.914.646,98 | R$ 113,957390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/09/2026 | R$ 370.424.613,66 | R$ 114,423818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/09/2026 | R$ 367.950.736,47 | R$ 113,659639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/09/2026 | R$ 368.248.083,57 | R$ 113,751490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |