Patrimônio líquido
R$ 364.554.060,06
subclasse
R$ 364.554.060,06
R$ 112,61
20/08/2026
-
-
Dias
30
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFR A RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
H3CFD1759157233
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 364.554.060,06 | R$ 112,610409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 365.034.671,80 | R$ 112,758870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 360.651.195,49 | R$ 111,404818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 362.357.265,22 | R$ 111,931821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 364.045.987,52 | R$ 112,453466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 364.348.450,71 | R$ 112,546897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 362.571.643,97 | R$ 111,998043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 363.913.281,41 | R$ 112,412473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 366.981.794,15 | R$ 113,360334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 372.387.499,62 | R$ 115,030151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 373.131.261,90 | R$ 115,259899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 375.341.895,28 | R$ 115,942761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 377.899.104,04 | R$ 116,732681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 378.896.564,68 | R$ 117,040796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 378.507.546,11 | R$ 116,920628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 377.251.926,65 | R$ 116,532768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 375.649.595,95 | R$ 116,037810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 377.711.616,97 | R$ 116,674766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 376.972.856,32 | R$ 116,446564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 374.500.975,30 | R$ 115,683002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 376.323.762,00 | R$ 116,246059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 376.866.598,34 | R$ 116,413741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |