Patrimônio líquido
R$ 1.905.915,19
subclasse
R$ 1.905.915,19
R$ 952,96
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.871.316/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.871.316/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
RLRBE1759437006
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.905.915,19 | R$ 952,957595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.980.897,62 | R$ 990,448810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.961.481,68 | R$ 980,740840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.988.919,34 | R$ 994,459670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.004.854,63 | R$ 1.002,427315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.004.421,76 | R$ 1.002,210880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.059.000,97 | R$ 1.029,500485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.093.973,35 | R$ 1.046,986675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.926.032,06 | R$ 963,016030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 2.224.979,91 | R$ 1.112,489955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.258.939,10 | R$ 1.129,469550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.128.801,92 | R$ 1.064,400960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.143.034,52 | R$ 1.071,517260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.068.950,14 | R$ 1.034,475070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.186.678,39 | R$ 1.093,339195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.078.158,45 | R$ 1.039,079225 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |