Patrimônio líquido
R$ 415.316,94
subclasse
R$ 415.316,94
R$ 1.192,63
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.871.316/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.871.316/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
OYAMX1759437105
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 415.316,94 | R$ 1.192,630313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 409.587,97 | R$ 1.176,178918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 404.373,73 | R$ 1.161,205644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 399.439,14 | R$ 1.147,035390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 394.486,17 | R$ 1.132,812355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 389.054,66 | R$ 1.117,215161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 384.641,35 | R$ 1.104,541825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 379.555,72 | R$ 1.089,937852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 374.300,02 | R$ 1.074,845509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 369.819,61 | R$ 1.061,979499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 366.614,09 | R$ 1.052,774489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 360.019,12 | R$ 1.033,836274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 355.850,36 | R$ 1.021,865201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 351.339,95 | R$ 1.008,913040 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 3 |