Patrimônio líquido
R$ 6.178.093,05
subclasse
R$ 6.178.093,05
R$ 113.737,48
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 24
30252S24
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.178.093,05 | R$ 113.737,482288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.174.226,43 | R$ 113.666,298572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.170.362,24 | R$ 113.595,159591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.166.500,46 | R$ 113.524,064978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.162.641,10 | R$ 113.453,014917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.158.784,15 | R$ 113.382,009223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.154.929,62 | R$ 113.311,048081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.151.077,51 | R$ 113.240,131491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.147.227,80 | R$ 113.169,259085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.143.380,50 | R$ 113.098,431046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.139.535,61 | R$ 113.027,647374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.135.693,13 | R$ 112.956,908070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.131.799,70 | R$ 112.885,230787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.127.908,74 | R$ 112.813,598976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.124.020,25 | R$ 112.742,012637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.120.134,23 | R$ 112.670,471771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.116.250,67 | R$ 112.598,976192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.112.369,58 | R$ 112.527,526086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.108.490,96 | R$ 112.456,121452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.104.614,79 | R$ 112.384,761922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.100.741,08 | R$ 112.313,447680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.096.869,83 | R$ 112.242,178726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |