Patrimônio líquido
R$ 21.622.597,12
subclasse
R$ 21.622.597,12
R$ 92,80
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GENESIS FIP I FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
55.315.434/0001-72
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LT
Classe
GENESIS FIP I FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
55.315.434/0001-72
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
FBZTN1757711840
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.622.597,12 | R$ 92,800846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.623.845,49 | R$ 92,806204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.625.093,54 | R$ 92,811560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.626.339,05 | R$ 92,816906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.627.580,04 | R$ 92,822232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.628.828,28 | R$ 92,827589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.630.076,95 | R$ 92,832948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.631.325,83 | R$ 92,838308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.632.575,19 | R$ 92,843670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.640.818,29 | R$ 92,879048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.642.058,61 | R$ 92,884372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.643.055,23 | R$ 92,888649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.644.052,21 | R$ 92,892928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.645.049,75 | R$ 92,897209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.646.047,97 | R$ 92,901493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.646.915,80 | R$ 92,905218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.668.608,22 | R$ 92,998319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.669.467,05 | R$ 93,002005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.670.327,56 | R$ 93,005698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.671.188,74 | R$ 93,009394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.672.050,47 | R$ 93,013092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.672.911,61 | R$ 93,016788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |