Patrimônio líquido
R$ 22.624.050,56
subclasse
R$ 22.624.050,56
R$ 1.209,58
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
IQ2LP1758055664
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.624.050,56 | R$ 1.209,583547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 22.603.818,32 | R$ 1.208,501840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 22.583.604,11 | R$ 1.207,421098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.563.408,04 | R$ 1.206,341325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.543.229,99 | R$ 1.205,262516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 22.523.069,98 | R$ 1.204,184671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.502.928,04 | R$ 1.203,107792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.482.804,07 | R$ 1.202,031874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.462.698,14 | R$ 1.200,956921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.442.610,17 | R$ 1.199,882927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.422.540,11 | R$ 1.198,809892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.402.488,08 | R$ 1.197,737820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 22.382.259,13 | R$ 1.196,656289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.362.048,40 | R$ 1.195,575733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.341.855,88 | R$ 1.194,496150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.321.681,67 | R$ 1.193,417546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.301.525,68 | R$ 1.192,339916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.281.387,89 | R$ 1.191,263259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.261.268,24 | R$ 1.190,187572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.241.166,81 | R$ 1.189,112859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.221.083,49 | R$ 1.188,039114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.201.018,30 | R$ 1.186,966339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |