Patrimônio líquido
R$ 46.969.616,44
subclasse
R$ 46.969.616,44
R$ 4.438,19
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA
62.339.527/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
2TEHM1758055444
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.969.616,44 | R$ 4.438,190274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 50.484.660,66 | R$ 4.770,329139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 50.080.004,99 | R$ 4.732,092956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 49.650.381,29 | R$ 4.691,497527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 48.710.803,89 | R$ 4.602,716234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 48.351.836,32 | R$ 4.568,797149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 47.963.648,74 | R$ 4.532,117047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 47.553.500,37 | R$ 4.493,361855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 47.173.138,03 | R$ 4.457,421165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 43.497.615,44 | R$ 4.110,118592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 43.135.187,32 | R$ 4.075,872518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 42.963.138,79 | R$ 4.059,615538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 42.595.440,62 | R$ 4.024,871494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.329.529,08 | R$ 3.905,254671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.368.558,47 | R$ 3.908,942584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.023.390,51 | R$ 3.876,327434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.681.975,80 | R$ 3.844,066931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 39.283.649,83 | R$ 3.711,938181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 39.038.904,38 | R$ 3.688,812021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 41.597.702,75 | R$ 3.930,594579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 42.068.332,48 | R$ 3.975,064695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 51.237.655,11 | R$ 4.841,480085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |