Patrimônio líquido
R$ 6.841.399,77
subclasse
R$ 6.841.399,77
R$ 1.144,58
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A2
NZ1F41761253410
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 6.841.399,77 | R$ 1.144,582709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.727.561,05 | R$ 1.125,537216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.620.466,85 | R$ 1.107,620098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.513.948,83 | R$ 1.089,799376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.397.983,10 | R$ 1.070,398030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.304.282,62 | R$ 1.054,721712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.196.698,37 | R$ 1.036,722608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.085.959,70 | R$ 1.018,195761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.991.915,64 | R$ 1.002,461962 | R$ 5.977.200,00 | R$ 0,00 | 1 |